Mitarbeiter Cash Flow & Liquidity Planning (Cash Management)

Für die TUI Business Services GmbH in Hannover suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine/n Mitarbeiter/in Treasury – Cash & Liquiditätsmanagement (m/w/d)

ZUR POSITION

• Durchführung der täglichen Disposition der Bankkonten (in Haus- und Fremdwährungen) 
• Devisenbestellung und –überwachung von Sicherung vs. Währungsbedarf
• Erstellung von FX (Foreign Exchange)- und Liquiditätsreports
• Erstellung der Bilanz- und Cash Flow Planung (monatliche Forecasts & jährliches Budget) inklusive Kommentierung und Reporting
• Durchführung der Analyse von Abweichungen (Forecast/Ist, Budget/Ist, etc.) für Forecast und Budget sowie Kommentierung und Reporting an interne und externe Stakeholder
• Erstellung der Außenwirtschaftsmeldungen an die Behörden (d.h. Ausfüllen des Meldeformulars an die Deutsche Bundesbank) und Bearbeitung von Rückfragen
• Ansprechspartner für externe und interne Stakeholder in Treasurythemen und Beantwortung von Rückfragen (z.B. von Wirtschaftsprüfer)
• Technische Prüfung und Auslösen von Zahlungsaufträgen in diversen Bankingsystemen
• Administrative Abwicklung der Kontoeröffnung und Kontoeinbindung in das Bankingsystem; Einrichtung und Verwaltung von Bankvollmachten 
• Mitarbeit in Treasury-Projekten, z.B. zur Weiterentwicklung und Optimierung der bestehenden Forecast-Instrumente und –Prozesse 

ZU IHNEN

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Controlling, Finanzen oder Rechnungslegung oder vergleichbare Ausbildung  
• Erste Berufserfahrung im Controlling, im Treasury oder in der Rechnungslegung wünschenswert  
• Themenübergreifende Denkweise z.B. zwischen Bilanz, GuV und Cashflow Statement
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie Belastbarkeit unter Termindruck
• Sehr gute MS Office Kenntnisse (insbesondere MS Excel) sowie Kenntnisse in SAP, HFM, TMS wie Kyriba
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
• Sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab

Unser Angebot  

• Arbeiten im größten globalen Touristikkonzern: Wir stehen für interkulturelle Zusammenarbeit und bieten die Möglichkeit der Arbeit in internationalen Projekten und Teams 
• Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten: Wir glauben, dass Arbeit etwas ist, was man tut, und nicht wohin man geht. Unser Angebot: TUI Way of Working (hybrides Arbeiten) & TUI Workwide (Arbeiten aus dem Ausland) 
• Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten: Wir fördern die Potenziale unserer Mitarbeiter:innen mit vielseitigen (digitalen) Weiterbildungsmöglichkeiten und internationalen Karrierechancen 
• Persönliche Benefits: Wir bieten eine attraktive Vergütung mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 30 Tage Urlaub, großzügige Reisevorteile, umfangreiche Health & Wellbeing Angebote uvm. 

Ihre Einzigartigkeit kann unsere Inspiration für die Zukunft des Reisens sein. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was Diversity & Inclusion für uns bedeutet, besuchen Sie einfach Unsere DNA. 

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