Mitarbeiter/in Treasury - Cash & Liquiditätsmanagement (m/w/d)

  • Hannover, Deutschland

  • 118792

  • Hybrid

  • Unbefristet

  • Vollzeit

  • 38,5

Für die TUI Business Services GmbH in Hannover suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine/n Mitarbeiter/in Treasury – Cash & Liquiditätsmanagement (m/w/d)

 

ZUR POSITION

  • Durchführung der täglichen Disposition der Bankkonten (in Haus- und Fremdwährungen) 
  • Devisenbestellung und –überwachung von Sicherung vs. Währungsbedarf
  • Erstellung von FX (Foreign Exchange)- und Liquiditätsreports
  • Erstellung der Bilanz- und Cash Flow Planung (monatliche Forecasts & jährliches Budget) inklusive Kommentierung und Reporting
  • Durchführung der Analyse von Abweichungen (Forecast/Ist, Budget/Ist, etc.) für Forecast und Budget sowie Kommentierung und Reporting an interne und externe Stakeholder
  • Erstellung der Außenwirtschaftsmeldungen an die Behörden (d.h. Ausfüllen des Meldeformulars an die Deutsche Bundesbank) und Bearbeitung von Rückfragen
  • Ansprechspartner für externe und interne Stakeholder in Treasurythemen und Beantwortung von Rückfragen (z.B. von Wirtschaftsprüfer)
  • Technische Prüfung und Auslösen von Zahlungsaufträgen in diversen Bankingsystemen
  • Administrative Abwicklung der Kontoeröffnung und Kontoeinbindung in das Bankingsystem; Einrichtung und Verwaltung von Bankvollmachten 
  • Mitarbeit in Treasury-Projekten, z.B. zur Weiterentwicklung und Optimierung der bestehenden Forecast-Instrumente und –Prozesse 

 

ZU IHNEN

 

  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Controlling, Finanzen oder Rechnungslegung oder vergleichbare Ausbildung  
  • Erste Berufserfahrung im Controlling, im Treasury oder in der Rechnungslegung wünschenswert  
  • Themenübergreifende Denkweise z.B. zwischen Bilanz, GuV und Cashflow Statement
  • Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
  • Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie Belastbarkeit unter Termindruck
  • Sehr gute MS Office Kenntnisse (insbesondere MS Excel) sowie Kenntnisse in SAP, HFM, TMS wie Kyriba
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab

Unser Angebot  

  • Arbeiten im größten globalen Touristikkonzern: Wir stehen für interkulturelle Zusammenarbeit und bieten die Möglichkeit der Arbeit in internationalen Projekten und Teams 
  • Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten: Wir glauben, dass Arbeit etwas ist, was man tut, und nicht wohin man geht. Unser Angebot: TUI Way of Working (hybrides Arbeiten) & TUI Workwide (Arbeiten aus dem Ausland) 
  • Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten: Wir fördern die Potenziale unserer Mitarbeiter:innen mit vielseitigen (digitalen) Weiterbildungsmöglichkeiten und internationalen Karrierechancen 
  • Persönliche Benefits: Wir bieten eine attraktive Vergütung mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 30 Tage Urlaub, großzügige Reisevorteile, umfangreiche Health & Wellbeing Angebote uvm. 

Ihre Einzigartigkeit kann unsere Inspiration für die Zukunft des Reisens sein. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was Diversity & Inclusion für uns bedeutet, besuchen Sie einfach Unsere DNA

#hybrid

Fragen zum Job? Ich beantworte sie gerne.


Svenja Brucato

E-Mail: Svenja.Brucato@tui.com

Bitte beachten: Ausschließlich für Rückfragen. Bewerbungen werden nur online über das Bewerberportal angenommen.